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新葡亰娱乐集团国际贸易有限责任公司2014年年度财务等重大信息
发布时间: 2015-08-04 15:43:32     作者:      来源:新葡亰娱乐网      点击次数:

一、企业基本情况

(一)中文名称:新葡亰娱乐集团国际贸易有限责任公司

(二)英文名称:Shanxi Coking Coal Group International Trading Co.,LTD

(三)法定代表人:王世民

(四)注册地址:山西省太原市

(五)注册资本:70000万元

(六)办公地址:太原市高新区振兴街11号五峰国际24层

(七)简介

新葡亰娱乐集团国际贸易有限责任公司,是我国最大的炼焦精煤企业新葡亰娱乐集团公司的控股子公司,同时肩负着新葡亰娱乐集团采购中心的职责,创立于2005年,注册资本7亿元人民币。山焦国贸公司是一家以生产资料国内外贸易为主业的现代流通企业,公司的成立是新葡亰娱乐集团公司实施多元化经营,推进整个集团公司物流、贸易业发展和物资供应体制改革,提升新葡亰娱乐集团公司核心竞争力的重大举措。公司坚持以商为本、以商为业、以商立企的战略定位,致力于形成以贸易为主体,以产业为后盾,以金融为纽带,上拓资源、中控物流、下掌市场,具有贸易、金融、信息、投资、组织协调等多种功能的国际化、集团化、实业化、多元化的大型贸易综合商社。公司先后荣获山西省劳动竞赛委员会“五一劳动奖状”、山西省工商局“守合同重信用企业”、太原高新技术开发区“突出贡献企业”、“纳税先进企业”等荣誉称号,是山西省银行系统评定的AAA级信用单位,并通过ISO9001国际质量体系认证。

山焦国贸公司积极打造煤焦产业链投资平台和贸易服务融资平台,以“事业部制”业务体系建设为基础,强化建设重点资源掌控体系、集团大宗物资保供体系、物流运输保障体系、产品市场营销体系、投资参股运营体系、信息收集分析体系的“六大业务体系”。公司运用国际化思维和管理手段,统筹国际、国内两个市场、两种资源,统一管理国内外贸易经营业务,统一配置经营资源,统一使用焦煤集团品牌,统一开展商贸流通合作,实现专业化管理、市场化交易、信息化支撑和国际化发展,做强商贸流通,做精采购供应,推进现代服务,进一步构建集团“大贸易”格局,成为国内一流、公认成功、具有国际竞争力的商贸结合型、投资参股型现代商贸流通企业。

二、主要会计指数和财务指标情况:

(一)会计指数和财务指标

1、营业收入:累计实现303.41亿元,同比减少76.78亿元,减幅20.2%;与考核指标3000000万元相比增收34079万元,增收率1.14%。

2、利润总额:累计实现228万元,同比减少52万元;与考核指标1000万元相比减少772万元(-77.2%)。

3、销售收入利润率:0.008%,与上年同期0.007%相比增加0.001%,与集团考核指标0.033%相比减少0.025%。由于利润总额指标未完成,因此此项指标也未完成。

4、百元收入成本:完成99.992元,与集团考核指标99.967元相比增加0.025元。由于利润总额指标未完成,因此此项指标也未完成。

5、货款回收率:完成97%,与集团考核指标100%相比减少3%,与上年同期96%相比增加1%。

6、总资产周转率:完成8.53次,与上年同期7.45次相比增加1.08次。

7、总资产报酬率:完成0.75%,与上年同期0.85%相比减少0.01%。

8、资本保值增值率:完成 100.15%,与上年同期99.42%相比增加0.63%。

9、期末应收帐款余额:应收款余额236984万元,与上年同期130457万元相比增加106527万元,增幅82%;与集团应收帐款降低额度指标39100万元相比减少145627万元(-372%)。

10、资产负债率:完成78 %,与集团公司考核指标85%相比下降7%,与去年同期75%相比上升3%。

(二)审计报告意见重要摘要

山西正裕会计师事务所审计了国贸公司2014年度财务报表。审计认为,国贸公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

三、高管人员简历

(一)高级管理人员基本情况

 

(二)外部董事、监事基本情况

1、外部董事基本情况

 

 2、监事基本情况

 

四、重大事件

2014年11月11日公司召开了2013年度股东大会。重大决策事项为两项,一项为董事会、监事会换届选举,另一项为增加经营范围。

(一) 重大经营决策

为进一步扩展公司贸易规模、增加贸易品种,在公司经营范围中增加“石油焦(非危险化学品)”项目,通过章程修正案。

(二)重大人事任免

公司第三届董事会、监事会届满进行换届选举,确定了公司第四届董事会监事会人员名单,选举产生公司第四届董事会成员是:王世民、兰海奎、栗兴仁、贾进锋、胡永山、杨世红、费续东、刘卫东、朱成江、张文平、杜岑。选举产生公司第四届监事会成员是:张秋明、王为民、李晓军。

五、预算执行情况

(一)2015年度预算情况

国贸公司2015年预计实现销售收入238亿元,利润总额750万元。

(二)2014年度预算执行情况

2014年国贸公司实现收入303.41亿元,与年度预算收入300亿元相比增加3.41亿元(1.14%)。

2014年国贸公司实现利润228万元同,与年度预算利润1000万元相比减少772万元(-77.2%)。

六、生产经营情况

2014年,公司除利润总额等个别经营指标因受多方面因素影响未完成计划目标外,其余多数指标均按计划完成。其中,销售收入指标超额完成,完成计划指标的101%;利润总额指标未完成,但经营质量进一步提高,全年销售利润率为0.6%,同比提高0.3%。自营业务销售利润率为2%,同比提高1%;全年完成商品销量2574万吨。其中,煤炭1436万吨,占55.8%;焦炭197万吨,占7.7%;钢材348万吨,占13.5%;其它产品594万吨,占23.1%。煤炭产品在主营业务中所占比重(约56%)持续下降,“一煤独大”的贸易结构得到进一步改善和优化;全年未发生重大不良事件,贸易风险得到有效控制,实现了安全发展。

七、职工权益维护

(一)劳动合同签订情况

2014年国贸公司共调入8人,签订劳动合同8人。目前,与公司签订劳动合同共200人。

(二)职称评定情况

公司完全按照集团公司的职称评定办法及程序进行,根据集团公司下发文件要求进行职称评定,通过上报、审核,公司共7人取得了相应专业资格。

(三)人才培训计划及落实情况

1、人才培训计划表

 

2、人才培训计划落实情况

(1)、2014年培训经费使用情况

提取数:90.62万元

使用数:39.39万元

累计节余数:315.94万元

(2)、职工培训工作开展情况

根据集团公司人力资源部关于职工培训工作的统一安排部署,结合国贸公司贸易运行工作实际,我们把员工培训工作列入公司经营管理工作议事日程,主管领导对培训工作全面负责,分管领导抓好落实。坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实的原则,根据公司发展需要和员工需求,分层次、分类别组织培训,采取内部集中培训、讲授、研讨会、外聘教员、组织外出参观学习等形式,将内训与外训相结合,课堂讲授与现场指导相结合,多渠道、多形式、多层次的开展员工培训。2014年,共组织实施培训46期,培训内容包括经营管理、全面预算管理、风险防控及安全知识讲座、综合业务常识、岗前培训等方面,参加培训人数1975人次,培训合格率达到100%,实现了年初制定的员工培训面100%、新调入员工培训率100%、中层管理人员培训面100%、业务人员专业培训100%的目标。

(四)企业安全生产措施

2014年,国贸公司坚持“安全第一、业务第二”的方针,以加强安全管理为前提,以提高经济效益、发展质量、职工生活水平为中心,以强化本安体系管理、全面提升员工素质为重点,树立“管理手段再创新、经济运行再优化、人员培训再加强、风险防控再全面”的管理理念,积极推动公司内部改革,深化安全经营防控机制体制创新,提升经营风险防控水平,引导公司沿着安全稳定、效益提高、发展质量提高、职工生活水平提高的轨道健康前进。在企业的经营安全方面主要采取了以下几点措施:

1、提高安全生产经营风险防控思想认识

2、建立生产经营法律风险管理体系

3、落实安全经营风险问责制度

4、科学处理生产经营与风险防控关系

5、强化生产经营安全制度落实。

6、强化公司廉洁从业安全管理

7、加强公司安全文化建设

8、完善安全检查考核机制,坚持安全管理一票否决的制度 

(五)全年工会工作情况概述

2014年国贸公司职代会上,工会主席杜岑与董事长王世民签订了山焦国贸2014年—2016年《集体合同》、《工资集体合同》和《女职工权益保护专项集体合同》。重点扎实推进“导师带徒”活动,2014年共签订《导师带徒合同》25份。不断丰富职工文化生活,组织开展了职工乒乓球比赛,选拔出8名优秀运动员参加了集团组织的“乒协杯”乒乓球巡回赛。公司194名在册职工办理了每人40元的职工保险互助金,组织全体职工进行了体检,为82办理了女职工特病保险、大病住院补充保险,体现了企业大家庭的温暖,使企业文化得到进一步弘扬,努力打造以人为本、安全为天、和谐发展的现代型企业。


二〇一五年六月二十九日
新葡亰娱乐集团国际贸易有限责任公司


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